vielen herumgeworfen. Position Größenanpassung, Stop Outs, Hinzufügen von Ebenen, Geschäftsführer der Zusammenhänge in Ihrem Buch usw. umfasst. im Grunde alles außer mit den tatsächlichen Handelsideen aufzuwarten. Wenn Sie Ihr eigenes Geschäft betreiben, die ich auch im operationellen Risiken wie margining Risiko, Risiken aus addieren würde prime Brokerage Beziehungen und Sachen wie das. M3 Geldmenge Zahlen wurden konserviert, weil die US-Notenbank hatte immer weniger Kontrolle über diese Variable Dank der Fortschritte in Verbriefungen, Schattenbankwesen. Kann jemand erklären dies zu mir und wie genau es bezieht sich auf einen spezifischen Makro-Handel?
Allgemeine Theorie ist wahrscheinlich die wichtigsten Ihrer Interessen. bin kein Fan allgemeine vieler Weiterentwicklungen im Econ, ich glaube rechnerische Makroökonomie einfallen werden genaue Vorhersagen des Wirtschaftswachstums und wirksame Politik. Dass rationale Erwartungen und Anpassungen durch die rationale Akteure auf den Märkten im wesentlichen viel der Wirtschaftspolitik unbrauchbar machen? aber natürlich im wirklichen Leben gibt es viele andere Faktoren einschließlich Erwartungen der Realzinsen.
Was denkst du? alles relativ, auch wenn einige Leute versuchen könnte, um ein theoretisches Kursziel im Vergleich zu Gleichaltrigen zu finden. Ich bin überhaupt nicht. ständig verfolgen Sie auch meine Ergebnisse zu sehen, ob ich angesichts meiner Gewehre für die Gefahr des Verderbens zu groß oder zu klein gehandelt haben. Wert als Makro PM: Wenn konsequentes Risikomanagement das Herzstück ist des Seins ein Makro PM, glaubst du, Sie wäre in der Lage, einen Computer zu tun die meisten, was Sie tun zu programmieren? in der Tat ist mein Risiko-Management-Prozess teilweise formelhaft, also auf jeden Fall ich denke, gibt es bei der Erstellung eines Modells, das Ihnen helfen, zumindest als Ausgangspunkt haben. habe ein paar verschiedene Forulas, die Positionsgrößen und stoppt auf Basis historischer Daten erstellen und dann wird ich, basierend auf was ich, über das derzeitige Umfeld im Vergleich zu den Daten denke optimieren. Verwenden Sie eine Vielzahl von quantitativen Werkzeugen und die meisten davon sind für das Risikomanagement. viele der großen Makro vor kurzem vorwerfen, die Zentralbanken verzerren die historische Tendenzen und Vermögenspreise zu manipulieren? wissen, dass in den Büchern, die Sie hören, dass die Händler in den freien Märkten sind mächtiger als die Zentralbanken aber das beziehen kann so mehr Banken kleinerer Staaten, England, eine Ausnahme. not gonna drücken meine Ansichten, aber ich sagen, dass man zumindest an Geschehnisse, die Geldmenge und wie neue Vorschriften in Verbindung mit diesem aussehen sollte würde kann helfen, die Ziele zu erreichen, die Zentralbanken geschaffen haben. dann haben die Händler nicht genug Munition die Zentralbanker zu überwältigen. verschwenden Sie Zeit sagen, wo ich mich auf das stützen, weil ich in meine Vorhersagen als die bessere Modelle nur so ahnungslos bin. Mark, aber es ist ein anderes Tier, um den Euro oder US-Dollar zu senken. denke, dass Solow Modell wirklich Ihre Augen zu öffnen kann, wenn Sie, Differentialgleichungen wissen.
